1、现金的借支，现金的报账单的填制，审核数据的正确性;
2、银行付款网银付款的操作支付;
3、合营项目，对外付款备注收款信息;
4、投标项目，支付及退回保证金时，备注保证金收付及资质费的收付情况;
5、银行到帐的查询，到帐要实时发送至财务工作群;
6、现金银行帐的登记，实时登记，月底出具银行电子对账明细单;
7、主管安排的其他财务工作。